Kruger Ci Wêreld Fonds Van Fondse
Fondsdoelwit
Die doelwit van die fonds is om beleggers te verskaf met langtermyn kapitaalgroei in Dollarterme deur te belê in ‘n gebalanseerde en gediversifiseerde portefeulje van kollektiewe beleggings. Die wens is om, waar paslik, oor al die belangrikste bateklasse, lande en streke heen te diversifiseer. Hierdie fonds bied ook bestuurderdiversifisering wat behoort te help dat die portefeulje minder wisselvallig is as enkelbestuurderportefeuljes met ‘n soortgelyke mandaat.
Onderliggende Fondsbestuurders
| Onderliggende Fonds | Fondsbestuurders |
|---|---|
| Foord International Trust | Dave Foord |
| Investec Global Equity | Global 4 Factor Team |
Bate Allokasie
Fonds Inligting
| ASISA Kategorie | Globaal – Multi Bates – Aanpasbare |
| Risiko Klassifikasie | Gematig tot Aggressief |
| Maatstaf | 50% MSCI World Index/50% JP Morgan Global Government Bond Index |
| Aanvangsdatum | 12/02/2007 |
| Openingsprys | 1000.00 sent per onderaandeel |
| Aanvangsheffing | Klas A: 0% |
| Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) | Klas A: 0.63% |
| Waardasietyd van Fonds | 17:00 |
| Handelsluitingstyd | 15:00 |
| Minimum belegging | Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R500 |
| Fondsgrootte | R 245.79 miljoen |
| Trustee | Standard Chartered Bank |
Addisionele Fondsinligting
- Kruger Internasionaal is deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur om as die beleggingsbestuurder van die Kruger fondse op te tree. Kruger Internasionaal mag ook advies verskaf oor beleggings in die Kruger fondse.
- Die jaarlikse fooie hierbo sluit die jaarlikse bestuursfooie van die onderliggende fondse uit. Dit sluit in jaarlikse fooie van 0.20% (BTW uitgesluit) betaalbaar aan Ci Kollektiewe Beleggings.
- Om al die buitelandse aktiwiteite en skaal van Kruger Internasionaal te konsolideer en aggregeer, mag die plaaslike Kruger fondse belê in die buitelandse Kruger fonds.. Kruger Internasionaal mag ’n jaarlikse batebestuursfooi van tot 0.2% (BTW uitgesluit) verdien op hierdie belegging.
- Ten minste 85% van die bates sal ten alle tye oorsee belê word.
- ‘n Fonds van fondse is ‘n portefeulje wat belê is in portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas, wat hul eie fooie hef, wat tot ‘n hoër fooistruktuur vir hierdie portefeuljes kan lei.
- Fluktuasies of bewegings in wisselkoerse mag versoorsaak dat die waarde van onderliggende buitelandse beleggings op of af kan gaan.
- Die fondsbestuurder mag tot 10% van die markwaarde van die portefeulje leen om onvoldoende likiditeit aan te vul.
- Totale onkosteverhouding (TOV): Vir die afgelope rollende 12 maande tydperk is bostaande TOV van die gemiddelde netto batewaarde van die portefeulje aangegaan as koste, heffings en fooie wat met die bestuur van die portefeulje verband hou. ‘n Hoër TOV impliseer nie noodwendig a swak opbrengs nie, en ‘n lae TOV impliseer ook nie ‘n goeie opbrengs nie. Die huidige TOV kan nie as ‘n aanduiding van toekomstige TOV’s beskou word nie.
- Let asb. op dat in die meeste gevalle waar die FSP ‘n verwante party is van die portefeuljebestuurder, verdien die portefeuljebestuurder en/of die verspreider addisionele fooie bykomend tot die FSP se kliëntadviesfooie. Dit is die verantwoordelikheid van die FSP om die addisionele fooie aan die kliënt te verklaar.